خيارات التداول استراتيجيات تخفيف التقلبات في المحفظة الخاصة بك

خيارات استراتيجيات التداول: قلل التقلب في المحفظة الخاصة بك تحركات الأسعار العشوائية ترك لنا مع حافة صغيرة جدا عندما يتعلق الأمر إلى قراءة الرسوم البيانية والتحليل الفني. فما باللك التحليل الأساسي، الذي هو ببساطة من المستحيل لشرح كيفية الأوراق المالية يمكن ان تتحرك بعنف بعد الحدث الأخبار. تم تصميم السوق ببساطة حول التراكم والتوزيع، وينظر بشكل واضح جدا على الرسم البياني للسعر وحجم. ومع ذلك، عندما يتم سحب هؤلاء المشترين والبائعين في كل اتجاه في السوق هناك شعور بعدم الارتياح إزاء المشاركة. سلوك خاطئ في حركة السعر يظهر في القراءات التقلبات الشديدة، ومؤشر VIX أكثر من 20 والزخم البناء. لمؤشر داو جونز الصناعي، وكان كل يوم تقريبا خطوة من ثلاثة أرقام في يناير كانون الثاني. الأسهم التي تستحق أن تستمر في الزيادة انخفضت، واندفع بعض الأسهم أعلى بشكل غير متوقع. وهذا يخلق شك في أذهان المستثمرين والتجار. خلال هذا الوقت، مؤشر الترابط ضمنية، أو $ محكمة العدل الدولية ارتفعت العالي، كما هو متوقع. وبالإضافة إلى ذلك، رأينا زيادة في مؤشر الانحراف حيث ان الأموال الذكية كان يشتري بشكل كبير في الخروج من المال يضع، وتبحث عن نوع من التراجع الهائل. هناك عدد قليل من استراتيجيات تداول الخيارات للمساعدة في تخفيف التقلبات التي شهدناها في الآونة الأخيرة، وخاصة في يناير كانون الثاني. شراء حماية ضد الأسهم طويلة هو دائما وسيلة رائعة للتحوط من مخاطر السوق. اللاعبين في السوق المهنية دائما بعض الحماية على هذا سيعتبر التأمين ضد الانكماش. التوقع هو هذا التأمين تنخفض إلى قيمة منخفضة أو حتى الصفر، وتكاليف حماية مجموعة طويلة من الأسهم التي يجب أن تتجاوز الخسائر من شراء الحماية. ويمكن أن يتم التأمين عن طريق التقليل المؤشرات، العقود الآجلة البيع على المكشوف او تشتري يضع السوق مستقيمة أو ينتشر. سوف يقول البعض أنهم يفضلون شراء تقلبات، ولكن هذا يتطلب النفقات النقدية والأكثر حقا لا أعرف ما يشترونه هنا، لذلك إذا كنت ترغب في حماية محفظة أود أن أقترح فقط العثور على مؤشر وشراء هذه، خاصة إذا كانت VIX أقل الأسعار والتقلبات رخيص. بيع قسط ضد الأوراق المالية طويلة، أو مغطاة كتابة الدعوة هو وسيلة ممتازة لقفل على الفور في بعض المكاسب. هذا هو عملية بسيطة: إذا كنت تملك 300 سهم من أسهم شركة بوينغ، حاليا 158 حصة، سوف تقوم بتحديد سعر الإضراب للخروج الى المستقبل وبيع 3 من هذه الخيارات المكالمة. عليك أن تبقي على قسط والاستمرار على الأسهم حتى انقضاء (أو ربما دعا قبل إذا كان السهم فوق الإضراب) وتحصل على الجلوس والانتظار لوقت الانتهاء. عندما كنت في موقف الفوز في الأوراق المالية وتنفيذ استراتيجية الدعوة مغطاة أنها هي واحدة من أفضل وأعلى انتصارات الاحتمالات. كثيرا ما أرى المستثمرين تفعل ذلك بانتظام مع الاسهم خلق أرباح إضافية خاصة بهم! التفكير في هذا الأمر: كنت تملك 500 سهم من أسهم IBM، من 160. يطل نحو أبريل نرى بيع 170 مكالمة في 1.63 (اعتبارا من 2/20/15). يمكن أن نبيع 5 من هذه الدعوات، جيب 815 $ والانتظار لمدة شهرين. إذا يبقى المخزون تحت 170 قبل انقضاء أبريل ثم علينا أن نحافظ على قسط ومخزوننا. لذلك، بذلنا $ 815 لمدة شهرين (وليس بما في ذلك أي مكاسب / خسائر في الأسهم وهو عائد سنوي يقارب 6٪ (815 X 6، مقسوما على إجمالي الاستثمار في الأسهم من 80K) لا بما في ذلك اللجان. هذا بالإضافة إلى أي ارتفاع للسهم أو أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركة! الآن، بالطبع يمكنك أن يسمى بعيدا، ولكن فقط فوق 170 على سعر السهم. هل تكون بخيبة أمل مع مكاسب آخر 10 نقطة على 500 سهم بك؟ باختصار، لقد أظهرنا بضع استراتيجيات تداول الخيارات لحماية محفظة ضد بعض التحركات السلبية، حتى تلك العنيفة. لا توجد وسيلة دقيقة للقضاء على جميع مخاطر السوق (يمكن أن تكون قريبة)، لكننا بالتأكيد يمكن تخفيف تقلب قبل الاستحمام بيع الزيارات. بوب لانج، استراتيجي سوق كبير والحرف المختلفة النشرة تداول الخيارات خيارات المتفجرة. تحقق من تحديث الموقع.